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FIAA固定资产【02基本配置】

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kmy 发表于 2018-7-31 10:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本节介绍固定资产模块的组织架构配置如折旧表、折旧范围、资产分类,以及各资产业务与总账过账的集成如过账方式、会计科目、凭证类型等。
1.1.1      组织结构配置一般拷贝已经存在的折旧表来创建新科目表,本例将折旧表0CN拷贝到Z800,如图8‑5
IMGà财务会计(新)à资产会计核算à组织结构à复制参考折旧表/折旧范围表àEC08- 复制参考折旧表
[/url]
85

设置折旧表描述,如图8‑6
IMGà财务会计(新)à资产会计核算à组织结构à复制参考折旧表/折旧范围表à指定折旧表的说明
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wkxm&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy761b31Drs4a]

86
设置折旧范围,如图8‑7 ,折旧范围的具体配置请参考“8.9.2资产折旧相关配置”章节。
IMGà财务会计(新)à资产会计核算à组织结构à复制参考折旧表/折旧范围表à复制/删除折旧范围

87
必须为公司代码分配折旧表才能创建资产主数据并执行折旧等业务,如图8‑8 。一个公司代码只能分配一个折旧表,但一个折旧表可以分配给多个公司代码。
IMGà财务会计(新)à资产会计核算à组织结构àOAOB- 将折旧表分配至公司代码

[/url]
88

账户确定用于关联资产分类与资产过账时的会计科目,一般为各资产分类分别创建对应的科目确定,如图8‑9
IMGà财务会计(新)à资产会计核算à组织结构à资产分类à指定账户确定
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wkxm&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy761bgynYWee]

89

屏幕规则用于定义资产主数据画面的字段格式,一般为各资产分类分别创建屏幕格式规则,如图8‑10
IMGà财务会计(新)à资产会计核算à组织结构à资产分类à创建屏幕格式规则
[/url]
图8‑10
定义资产主数据的编号范围,一般为各资产分类分别创建编号范围,如图8‑11
IMGà财务会计(新)à资产会计核算à组织结构à资产分类àAS08- 定义号码范围间隔
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wkxm&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy761btNDai42]

图 8 ‑11
资产分类将具有相同特性(如折旧条件和过账科目)的资产分组,如图8‑12 。每个资产都必须分配一个资产分类。
IMGà财务会计(新)à资产会计核算à组织结构à资产分类àOAOA- 定义资产分类
[/url]
图 8 ‑12
图中各参数说明如下:
Ÿ  科目分配:决定资产业务过账时的会计科目,具体科目在科目分配中维护。
Ÿ  屏幕设置规则:用于控制资产主数据维护画面各字段的状态,具体参数在屏幕设置规则中维护。
Ÿ  基本单位:资产显示在资产库存清单中的单位,只有选中“包含资产”标志时才可输入。
Ÿ  号码范围:固定资产主数据的号码范围。
Ÿ  外部次级编号:设定次级资产编号是系统流水号还是手工指定的外部编号。
Ÿ  包含资产:只有选中该标志的资产才会显示在事务码“S_ALR_87011982资产库存清单”中,并不是所有资产分类中都有该标志,该标志是否可见由屏幕设置规则中的字段组“存货”决定。
1.1.2      总账集成配置IMGà财务会计(新)à资产会计核算à集成总账会计核算à定义折旧范围过账到总账的方式
*具体配置请参考“8.9.2资产折旧-相关配置”章节。

IMGà财务会计(新)à资产会计核算à集成总账会计核算àAO90- 分配总帐科目
为资产事务(如购置和折旧等)分配会计科目,过账到哪个会计科目依赖于折旧表、科目表、折旧范围、科目确定码和事务类型,只需要为实际使用的资产事务配置会计科目。
为各事务类型分配科目。

[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wkxm&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy761bAXflBbf]

图 8 ‑13

IMGà财务会计(新)à资产会计核算à集成总账会计核算àOBYD- 指定资产过账的过账代码
配置资产事务过账时生成会计凭证的过账码。

图 8 ‑14
Ÿ  事务ANL-资产记账:过账到资产的统驭科目,默认借方70、贷方75。
Ÿ  事务ANS-资产记账的总账账户记账:资产记账中的总账科目,默认借方40、贷方50。
一般来说没有必要修改默认配置,资产取得和报废使用过账码70/75,过账折旧费科目使用过账码40/50,累计折旧科目使用过账码70/75。

IMGà财务会计(新)à资产会计核算à集成总账会计核算à将折旧过账至总账会计核算àAO71- 指定折旧过账的凭证类型
基于公司代码设定折旧过账时生成会计凭证的凭证类型。
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wkxm&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy761bGr1uP23]
图 8 ‑15

IMGà财务会计(新)à资产会计核算à集成总账会计核算à将折旧过账至总账会计核算àOAYR- 指定间隔和过账规则
[/url]
图 8 ‑16
•       月记账:设定折旧过账频率,国内会计准则规定按自然月过账,然而系统提供了灵活设置折旧过账频率的方法。
Ÿ  平滑法:当折旧码或折旧年限发生变化时,会导致已计提折旧过高或过低。如果使用平滑法,折旧差异调整金额会被平均分摊到当年的剩余会计期间,否则折旧差异金额会被记账到当月。

IMGà财务会计(新)à资产会计核算à集成总账会计核算à附加账户分配对象à有效科目分配目标
激活在资产模块中可使用哪些成本对象。
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wkxm&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy761bM2skf27]

图 8 ‑17
•       激活的:选中该标志则在资产事务生成的会计凭证中将过账相应的科目对象(一般指成本对象)。对于未激活的对象,仍然可在资产主数据中使用,但仅为统计目的,无法实际过账,例如不激活内部订单,但在资产主数据中仍然可以指定内部订单号,折旧时不会过账到该内部订单。
•       资产负债表:如果选中该标志,则在资产资本化后无法修改资产主数据的科目对象。
•       协议:如果选中该标志,则无法修改资产住数据的科目对象。

IMGà财务会计(新)à资产会计核算à集成总账会计核算à附加账户分配对象àACSET-详细说明科目分配目标的科目分配类型
[/url]
图 8 ‑18

IMGà财务会计(新)à资产会计核算à集成总账会计核算à定期把APC值过账到总账会计核算à指定资产值的定期记账凭证类型
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wkxm&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy761bSCWX042]

图 8‑19

轻松一下
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wkxm&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy761ca0BBt07][/url]

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