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FI本土化功能【03银企直联】

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kmy 发表于 2018-7-31 10:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
银企直联是指企业通过互联网或专线连接的方式,使企业的SAP系统与商业银行的业务系统通过特定的数据接口实现连接,在SAP系统中可以直接查询银行账户的余额和明细,实现付款、银企对账、自动出具余额调节表等功能。
SAP在EHP7中针对中国本土需求推出了较完善的银企直联功能,系统架构如图10‑54 所示,在银企直联系统内可以对未清应付款生成付款建议并审批,下达转账指令生成付款凭证,以及符合银行系统要求的XML格式报文,通过远程调用的方式经由银行前置机将报文发送到银行系统。同样银行系统也可通过该方式将报文推送回SAP的银企直联系统。
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图 10 ‑56
银企直联的主要功能如下;
•      集成从付款申请、支付审批、银行转账到会计清帐的对外付款流程,减少财务人员手工操作环节和工作量,降低差错率,提高工资效率。
•      集成从银行电子信息的获取、未清项的自动匹配到会计过账的收款流程,实现资金的快速归集,提高资金利用效率。
•      多种银行账户信息集中查询,实时反映账户资金变化状况,便于企业财务监控和决策。
•      自动获取电子银行对账单、实现银企对账、自动出具余额调节表等功能。
目前银企直联支持的银行包括中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、广发银行,本章以中国银行为例介绍相关配置和付款流程,实现与该行对接的必要条件如下;
•      企业在中国银行开立账户并拥有转账权限。
•      企业在中国银行网银系统拥有客户编码。
•      企业拥有银行提供的操作员代码。
•      在企业端安装中国银行的网银前置机。
1.1.1      相关配置执行事务码SFW5激活银企直联功能,包括业务功能FIN_LOC_CI_16、FIN_LOC_EPIC_2、FIN_LOC_EPIC_3、FIN_LOC_EPIC_4、FIN_LOC_EPIC_4_2,注意需要升级到EHP7后才能激活相关功能。

IMGà财务会计(新)à应收账款和应付账款à业务交易à付款à自动付款à付款发布清单à付款发布清单设置àFPRL_ACTIVATE- 激活支付发布清单
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wl7b&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy766PQ3rsg8c]


图 10 ‑57

IMGà财务会计(新)à应收账款和应付账款à业务交易à付款à自动付款à付款发布清单à付款发布清单设置àFPRL_SET_APPLIC– 激活应用程序
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图 10 ‑58

执行事务码SM59配置RFC连接。
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wl7b&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy766PQdkgt45]


图 10 ‑59

IMGà财务会计(新)à应收账款和应付账款à业务交易à付款à自动付款à支付程序的付款方式/银行选择à设置支付事务每一国家的支付方法
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图 10 ‑60

IMGà财务会计(新)à应收账款和应付账款à业务交易à国家的特定设置à中国à电子支付中心à定义银行通信类型
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wl7b&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy766PQmXsb6f]


图 10 ‑61

IMGà财务会计(新)à应收账款和应付账款à业务交易à国家的特定设置à中国à电子支付中心à定义银行通信详细信息
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图 10 ‑62
各参数结构用于定义与银行进行各类通信时,所使用的XML报文的数据格式,实施类包含了创建或接收XML报文的方法,SAP预设了6大银行的参数结构和实施类,可以自行定义参数结构和实施类来调整收发报文的格式或数据内容。关于6大银行的具体配置方法请参考Note1722840。

执行事务码DMEE查看或创建XML报文格式。
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wl7b&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy766PQujH228]


图 10 ‑63

IMGà财务会计(新)à应收账款和应付账款à业务交易à付款à自动付款à支付媒介à进行支付方式工作台中支付方式格式化的设置àOBPM4-创建/分配选择变式
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图 10 ‑64
1.1.1      电子支付流程SAP菜单à会计核算à财务会计à应付账款à定期处理à国家特定功能à中国àEPIC_PROC– 电子支付中心
点击菜单“管理à维护安全用户”。
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wl7b&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy766PQBjSXd3]


图 10 ‑65
点击“付款建议”按钮,维护运行支付建议的选择条件。
[/url]

图 10 ‑66
点击执行按钮执行支付建议。
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wl7b&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy766PQIEib07]


图 10 ‑67
审批完成后执行付款并生成XML报文。
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图 10 ‑68
付款完成后,该行项目的状态被更新,并且自动过账付款会计凭证。
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wl7b&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy766PQRN2v17]


图 10 ‑69
切换到“提交处理”标签。
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图 10 ‑70

可以点击付款文件的参考号码查看XML报文内容,如图10‑69
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wl7b&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy766PQYkbWb4]


图 10 ‑71
选择需要发送的付款文件,点击“发送文件”按钮,系统将XML报文经由前置机发送到银行系统,并更新报文状态。
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图 10 ‑72
1.1.1      账户查询切换到“查询银行”标签。
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wl7b&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy766PR3qqV45]


图 10 ‑73
点击确定按钮执行查询,结果如图10‑72
[url=http://photo.blog.sina.com.cn/showpic.html#blogid=eb52f4660102wl7b&url=http://album.sina.com.cn/pic/004jbKyqzy766PR7DhX2d][/url]

图 10 ‑74

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