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SAP House Bank EDI 与 SAP PI 集成 part 1

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zsun1314 发表于 2012-8-31 15:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 SAP 应收应付帐款中,付款和清账是经常遇到的场景,实际应用中,比较常用的都采取如F-53手工录入财务凭证的方式进行清账,本文主要将介绍SAP提供给我们的
ALE/IDOC方式发送付款信息和接收银行BANK STATEMENT并清账的功能,其中我们用到SAP PI 作为消息路由中间件。
STEP 1:
首先我们需要在SAP FI 中定义HOUSEBANK,并配置其中的BANK 的ALE PARTERNER PORFILE,如下图:
[/url]
STEP 2:
维护 银行的付款方式,如图:
[url=http://scnblogs.techweb.com.cn/tomhegon/files/2012/06/image-thumb13.png]

[/url]
STEP 3
查看供应商应付账款的未清项目:FBL1N,我们看到供应商有两条未付款清账项目,如果没有未清项目可以手工输入供应商发票制作一些测试凭证。
[url=http://scnblogs.techweb.com.cn/tomhegon/files/2012/06/image-thumb27.png]

STEP 4
运行PAYMENT RUN.TCODE:F110,下图显示两条未清账款已经被建议付款。
[/url]
[url=http://scnblogs.techweb.com.cn/tomhegon/files/2012/06/image-thumb36.png]

STEP 5:
运行REPORT RFFOEDI1,并把STEP4生成的proposal的相关参数输入到报表,运行报表(该步骤是将付款建议生成IDOC并PASS 到ALE层:
[/url]
STEP 6:
执行报表RFFOEDI1成功后我们就可以在WE02里面看到生成的IDOC消息了,这里我们可以看到生成了两条消息,一条PAYEXT,一条EUPEXR,我们可以把
EUPEXR看作是PAYEXT一个汇总说明,而每一个PAYMENT PROPOSAL可能产生多条PAYEXT,因此在运维的时候,我们可以通过PI 的BPM Message Collect机制来将同一个日期+PAYMENTRUNID
的消息收集起来,并COMBINE成一条消息发给银行,如果中途遇到某条PAYEXT FAILED,我们可以取消整个批次的PAYMENTRUN,并重新发送到PI,这样就可以保证我们的付款数据不会重复发送。
[url=http://scnblogs.techweb.com.cn/tomhegon/files/2012/06/image-thumb47.png]

STEP 7:
到PI中已经能看到付款信息已经通过ALE层到达PI INTEGRATION ENGINE了
[/url]
[url=http://scnblogs.techweb.com.cn/tomhegon/files/2012/06/image-thumb57.png]

STEP FURTHER:
后续步骤:我们可以在SXI_MONITOR里面看到PI已经被成功的发送至PI,接下来的步骤我们可以通过PI丰富的消息路由机制并结合业务需求自由的处理付款信息,
一般我们采取将付款信息通过JDBC ADAPTER存入第三方数据库,或者存成银行要求的平面文件格式,或者通过B2B ADAPTER直接发送给接收银行,著名的B2B ADAPTER
比如SEEBURGER AS2等等就可以实现B2B加密,数字签名的B2B的消息传递特性。国外的银行提供这种与企业直接对接的服务比较多,我们只需要按照银行给我们的XML DTD格式
通过PI 强大的MAPPING机制生成相应的TARGET消息即可,至于国内的银行是否能提供直接与企业对接付款的功能,目前尚不知晓。
[url=http://scnblogs.techweb.com.cn/tomhegon/files/2012/06/image-thumb61.png][/url]
本文的下一章将详细讲述PI在接受付款消息后如何COLLECT消息并把所有同一批次产生的付款按照银行要求的格式CONBINE成一个消息并通过如SERRBURGER AS2这样的
B2B Adapter发送到指定银行。

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wbxxx0002 发表于 2012-9-5 23:10:54 | 显示全部楼层
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zhwpro2012 发表于 2012-9-6 21:19:20 | 显示全部楼层
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drxchz8888 发表于 2017-7-14 00:13:27 | 显示全部楼层
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ziguhsd 发表于 2017-7-13 20:45:29 | 显示全部楼层
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