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[FI] newGL新总账|凭证分割-业务场景

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kmy 发表于 2018-11-22 11:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
                [url=]1.1.1       业务场景[/url]系统按 图 9‑6 所示逻辑对会计凭证执行分割。

[url=][/url] 9 ‑ 6
•        被动分割(Passive document splitting):例如在付款清帐凭证中,付款行项目的分割基准是从被清帐的行项目中继承的,该逻辑是自动执行并且无法配置的。
•        主动分割(Active document splitting):基于分割规则配置系统自动分割行项目。
•        零余额(Zero-balance clearing):确保该分解特征的借贷平衡。
场景一 客户发票及付款清帐中的凭证分割
该场景假设两个销售部门(利润中心)对同一客户发生销售业务,合并开具一张发票,由财务部统一收款结算。
  •    执行事务码FB70过账客户发票。


图 9‑7
  •    执行事务码FB03查看会计凭证的总账视图(点击工具栏中的“总账视图“按钮切换到总账视图)。


图 9‑8
  •    执行事务码F-28收款清帐。



图 9‑9
点击菜单“凭证->模拟总分类账“,确认分割结果。

图 9‑10

[url=][/url] 9‑11
①      被动拆分:基于被清帐凭证1800000000的应收账款行项目拆分收款凭证。
②      被动拆分:SAP在线帮助将该步骤解释为主动分配,但从图中可以见出剩余项目的拆分也是基于被清帐行项目的,作者认为同样是被动拆分。
③      主动拆分:可以看出基于项目3+5、4+6的金额进行了拆分,即基于配置的拆分规则进行拆分,但由于凭证录入时为银行科目手工设定了利润中心,该行项目未被真正拆分,而是进一步通过零余额清算进行拆分(如果在付款清帐时未设定银行科目的利润中心,则系统会按主动拆分的结果过账)。
④      零余额:由于设定了利润中心的零清算余额,系统自动生成零清算余额项目。
场景二 票据清帐中的凭证分割
  •    执行事务码F-51签发汇票给供应商。



图 9‑12
  •    执行事务码FB03查看凭证分割结果。



图 9‑13
对于票据清帐的分割,需要执行如下配置,否则系统无法正确分割。
IMG->财务会计(新)->总账会计核算(新)->业务交易->凭证拆分->为文档拆分给总分类帐科目分类

图 9‑14
如果不选中该标志,系统在执行事务码F-51时,应付汇票行项目不会执行主动拆分,而是使用了常量,如图 9‑15所示产生错误的拆分结果。

[url=][/url] 9‑15
            

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里海 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
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