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[FI] AP应付账款|供应商发票-支付条件详解

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kmy 发表于 2018-11-22 11:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
                [url=]1.1.1       支付条件详解[/url]支付条件定义及配置
供应商主数据的公司代码视图和采购组织视图都可以设置付款条件,如图 6‑34 ,使用FB60等事务码直接过账会计凭证时系统默认使用公司代码视图的付款条件,使用MIRO发票校验等后勤模块的事务码过账会计凭证时系统默认使用采购组织视图的付款条件。


[url=][/url] 6 ‑ 34
使用支付条件计算到期日和现金折扣的流程如 图 6‑35 所示。

[url=][/url] 6 ‑ 35
①    基于凭证抬头的过账日期和供应商行项目的付款条件取得相应的配置。
②    计算基准日期并写入供应商行项目的“付款基准日期“字段。
③    将付款期间和折扣百分比写入供应商行项目的“天数/百分比“字段。
支付条件配置参数说明如下。
IMG->财务会计(新)->应收帐款和应付帐款->业务交易->收进发票/贷项凭证->维护支付条件

[url=][/url] 6 ‑ 36
  •    天数限制:可以为一个付款条件定义不同的天数限制和条件设置,举例如下;
       基准日期缺省值(本例为过账日期)在15日之前含15日的凭证将当月最后一天作为付款基准日(固定日31)。
       基准日期缺省值在15日之后的凭证将下月15日作为付款基准日(附加月份1,固定日15)。
  •    账户类型:指定该支付条件是否可用于应付帐款或应收账款。
  •    基准日期缺省值:基准日期指计算未清应收或应付账款账期的开始日。
  •    基准日期计算:在基准日期缺省值的基础上加上指定的月数,并将天数调整为固定日,调整后的日期作为生效的基准到期日。
  •    付款条款:将基准日期加上指定的天数即得到付款期限及该期限内的现金折扣率,一个支付条件最多允许三个付款期限,最后一个期限不能设定现金折扣率,即只能全额付款。
  •    冻结代码:在使用该支付条件过账时此处指定的冻结代码作为默认值被写入凭证,如果右侧的单选框被选中,则后续变更该凭证的支付条件时,冻结代码也会随之自动调整。
  •    付款方式:在使用该支付条件过账时此处指定的付款方式作为默认值被写入凭证,如果右侧的单选框被选中,则后续变更该凭证的支付条件时,付款方式也会随之自动调整。

举例模拟支付条件在不同业务场景中的应用(基于图 6‑36 中的支付条件0003)。
执行事务码F-41过账供应商发票,模拟过账日期对付款基准日的影响。
  •    过账日期为7月14日,系统确定基准日为7月31日。


   过账日期为7月16日,系统确定基准日为8月15日。

执行事务码F-53过账供应商付款,原始发票过账日期在7月15日之前,使用“天数限制15”的支付条件,基准日为7月31日,以下模拟不同的付款过账日期如何计算期限和折扣。
   在付款基准日7月31日之后14天之内付款。


图 6 ‑37
   在付款基准日7月31日起30天之内付款。

图 6 ‑38
   在付款基准日7月31日起45天之内付款。

图 6 ‑39
用于分期付款的支付条件
IMG->财务会计(新)->应收帐款和应付帐款->业务交易->收进发票/贷项凭证->维护支付条件

图 6 ‑40
IMG->财务会计(新)->应收帐款和应付帐款->业务交易->收进发票/贷项凭证->OBB9 - 定义分期支付的支付条款
设置各期付款的百分比和收付条件,收付条件决定了各期款项的到期日。

图 6 ‑41
过账供应商发票时系统基于付款条件中的分期百分比自动将应付帐款拆分成多个行项目,基于拆分后各行项目的支付条件分别计算到期日,凭证如图 6‑42 所示。

[url=][/url] 6 ‑ 42
            

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