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[FI] Closing期末结算|GR/IR科目清算

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kmy 发表于 2018-11-22 11:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
[url=]1.1.1       概述[/url]GR/IR科目全称Goods Receipt/Invoice Receipt,是用于采购入库和发票校验清算的中间科目,其在采购流程中的用途如 图11‑32 所示。

[url=][/url] 11 ‑ 33
GR/IR是未清项管理的总账科目,对于采购流程完结的订单,其GR/IR科目余额应该为零,由自动清帐程序完成清帐。但由于收货数量和发票数量可能不一致会导致GR/IR科目余额不为零,而GR/IR科目是中间科目(财务报表表外科目),需要在期末出具报表前执行重组使其余额为零。
GR/IR科目在月结时需要执行的清算流程如 图 11‑33 。  

[url=][/url] 11 ‑ 34
[url=]1.1.1       GR/IR[/url]科目应用场景执行事务码ME21N创建采购订单。

图 11 ‑35
执行事务码MIGO收货入库。


图 11 ‑36
执行事务码MIRO发票校验。

图 11 ‑37
执行事务码MR11清算GR/IR科目。


图 11 ‑38
点击 按钮,系统基于选择参数显示未清GR/IR明细清单如 图 11‑38 ,手工选择需要清算的行项目。

[url=][/url] 11 ‑ 39
选中需要清算的行,点击“过账”按钮执行清算,结果如图 11‑39 。

[url=][/url] 11 ‑ 40
执行事务码MR11SHOW查看GR/IR清算凭证。

图 11 ‑41
点击“后续凭证”按钮可以查看会计凭证如 图 11‑41 ,点击“冲销”按钮可以对已清算的行项目进行冲销。

[url=][/url] 11 ‑ 42
执行事务码F.13自动清帐GR/IR科目。

图 11 ‑43
点击执行按钮执行自动清帐,结果如 图 11‑43 。

[url=][/url] 11 ‑ 44
执行事务码F.19重组GR/IR科目余额。

图 11 ‑45
切换到“过账”标签。

图 11 ‑46
点击执行按钮执行重组,结果如 图 11‑46 。

[url=][/url] 11 ‑ 47
点击“过账”按钮查看重组凭证过账信息。

图 11 ‑48
执行事务码SM35批输入会话。


图 11 ‑49
点击“处理”按钮执行会话,生成会计凭证如 图 11‑49 。

[url=][/url] 11 ‑ 50
[url=]1.1.1    相关配置[/url]IMGà财务会计(新)->总账会计核算(新)->定期处理à重新分类->OBYP - 定义GR/IR结清的调整科目

图 11 ‑51
业务BNG用于发票数量大于收货数量时,GNB用于收货数量大于发票数量时的GR/IR科目重组。
   统驭科目:即需要重组的GR/IR科目。
   调整科目:用于冲抵GR/IR科目余额的科目,由于GR/IR是未清项管理科目,一般使用总账科目作为调整科目。
   目标科目:在途物资或应付暂估科目。

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鸡毛 发表于 2019-1-10 08:29:55 | 显示全部楼层
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