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固定资产期初导入后总账调整

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kmy 发表于 2010-10-14 09:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个SAP">SAP项目上线时,期初数据导入的质量是判定上线质量的很重要的依据,在这里就今天和同事讨论的固定资产的期初数据导入稍作温习。

     大家都知道,固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的,所谓统驭科目,可以从两方面理解:

    1.只需记账在固定资产编号-明细账,相应的统驭科目-总账会即时更新,这样保证了系统中总账与明余额的一致;

    2.统驭科目不能直接记账。

     我们在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细(T-code:LSMW),而总账金额需要我们进行额外处理,以保证总帐子帐一致。这里我介绍两种方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入:

    1.先更改固定资产总账科目为非统驭科目,在手工在总账中录入值,之后改回,Tcode:OAMK

    路径:IMG>财务会计>资产会计核算>为生产开始做准备>正式启动>设置或重新设置统驭科目

    2.直接用OASV录入需调整金额

  步骤:I 先用ABST2检查总账与明细帐是否一致以及差额




    1601010101 科目2008年度 第一LC增量GL/ 为468000.00 即总账<明细帐,需调增总账;

   II 执行OASV 如图:

  


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  点击保存。

  III 再次回去ABST2查看一致性检验



  此时1601010101科目的差额就没有显示了,即已经刚才增记调平了。

  综上:两种方法均可实现对统驭科目总账的增记的目的,至于选择那种方法,读者可依据自己习惯及爱好而定!

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mouse2794 发表于 2011-5-30 10:27:52 | 显示全部楼层
看到了好贴,谢谢!
每招都慎 发表于 2011-8-18 09:35:43 | 显示全部楼层
这个帖子好啊。哈哈哈。
shudaixiong 发表于 2011-8-19 14:15:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢~~
snail 发表于 2011-12-1 14:35:19 | 显示全部楼层
这个有用
mjf21cn 发表于 2011-12-2 11:19:52 | 显示全部楼层
图文并茂,谢谢!
Cullen_An 发表于 2012-1-30 14:34:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
rukawa21027 发表于 2017-7-13 16:17:46 | 显示全部楼层
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huangxiaopeng8 发表于 2017-7-13 22:00:14 | 显示全部楼层
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